Долинська РДА

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

(_______________сесія)

РІШЕННЯ

Від ______________ № _____________

м. Долина

Про виконання районного бюджету

за 9 місяців 2020 року

Районна рада відзначає, що по підсумках роботи за 9 місяців 2020 року надходження (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) до загального та спеціального фондів районного бюджету склали 132419,1 тис. грн, що становить 99,3 відс. до плану за 9 місяців 2020 року.

До загального фонду районного бюджету надійшло 128369,9 тис. грн або 99,3 відс. до плану за 9 місяців 2020р., до спеціального фонду – 4049,2 тис. грн, що становить 98,0 відс. до плану за 9 місяців 2020 року.

У звітному періоді до районного бюджету надійшло базової дотації в сумі 24010,2 тис.грн, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків – 4720,5 тис. грн., субвенції з державного, обласного, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад – 73472,6 тис. грн.

Доходи загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2020 року виконано на 105,8 відс. (при плані 24739,9 тис. грн поступило 26166,6 тис. грн).

Доходів спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2020 року поступило 714,6 тис.грн при плані 75,0 тис.грн.

На утримання районних установ та проведення заходів за 9 місяців 2020 року спрямовано всього 137260,5 тис. грн, в тому числі коштів загального фонду – 126256,1 тис. грн або 91,9 відс. до уточненого плану на 9 місяців 2020 року, коштів спеціального фонду – 11004,4 тис. грн.

Аналіз проведених видатків загального фонду свідчить, що 97,2 відс. або 122661,9 тис. грн – це видатки по захищених статтях, а саме: на виплату заробітної плати (в т.ч. нарахування у фонди) спрямовано 106787,5 тис. грн, на забезпечення установ продуктами харчування – 830,7 тис. грн, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 3016,1 тис. грн, трансферти населенню – 5779,0 тис.грн, на оплату за спожиті енергоносії – 6248,6 тис. грн.

На утримання установ освіти спрямовано 74254,5 тис.грн, що складає 54,1 відс. від загального обсягу видатків, охорони здоров’я – 28586,5 тис.грн або 20,8 відс., на соціальне забезпечення населення – 8077,8 тис. грн або 5,9 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію відділу фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 року взяти до уваги.

2. Затвердити:

– звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 року по доходах загального та спеціального фондів у сумі 132419,1 тис. грн та по видатках загального і спеціального фондів у сумі 137260,5 тис. грн згідно з додатком 1.

Голова районної ради Іван Данилів

			Додаток 1 до рішення районної ради
			від 2020 №

*Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 року*
						тис.грн
Код	Найменування доходів	Затверджений план на рік з урахуванням змін ст. на 01.10.2020р.	План на 9 місяців 2020р.	Виконано за 9 місяців 2020р.	Відхилення	Відсоток виконання
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	25878,4	19781,0	21507,4	*1726,4*	*108,7*
11020000	Податок на прибуток підприємств ( крім підприємств державної власності)			114,0	*114,0*
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	1500,0	1035,0	669,1	*-365,9*	*64,6*
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	5873,6	2620,0	2786,8	*166,8*	*106,4*
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	1193,0	893,0	513,4	*-379,6*	*57,5*
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету			2,9
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	18,0	13,4	22,0	*8,6*	*164,2*
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг			0,2	*0,2*
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	130,0	97,5	123,3	*25,8*	*126,5*
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг			1,4	*1,4*
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	400,0	300,0	360,3	*60,3*	*120,1*
24060300	Інші надходження			62,3	*62,3*
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі			3,5	*3,5*
*Разом*		34993,0	24739,9	26166,6	*1426,7*	*105,8*
41020100	Базова дотація	32013,6	24010,2	24010,2	*0,0*	*100,0*
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	6297,7	4720,5	4720,5	*0,0*	*100,0*
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63618,6	46896,6	46896,6	*0,0*	*100,0*
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7054,1	7054,1	7054,1	*0,0*	*100,0*
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1200,0	635,3	635,3	*0,0*	*100,0*
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	361,2	361,2	0,0	*-361,2*	*0,0*
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1900,7	1521,0	1207,3	*-313,7*	*79,4*
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	297,7	297,7	297,7	*0,0*	*100,0*
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	349,7	278,3	203,3	*-75,0*	*73,1*
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	229,7	174,7	174,7	*0,0*	*100,0*
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	6459,0	6459,0	6459,0	*0,0*	*100,0*
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7,0	7,0	7,0	*0,0*	*100,0*
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	10226,0	9023,3	7501,4	*-1521,9*	*83,1*
41054000	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	500,0	500,0	499,5	*-0,5*	*99,9*
41054200	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які стали особоми з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1309,9	1309,9	1309,9	*0,0*	*100,0*
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1226,8	1226,8	1226,8	*0,0*	*100,0*
*Разом доходів загального фонду*		*168044,7*	*129215,5*	*128369,9*	*-845,6*	*99,3*
Спеціальний фонд
25000000	Власні надходження бюджетних установ	100,0	75,0	714,6	*639,6*	*952,8*
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	889,0	889,0	889,0	*0,0*	*100,0*
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3468,8	3168,8	2445,6	*-723,2*	*77,2*
*Разом доходів спеціального фонду*		*4457,8*	*4132,8*	*4049,2*	*-83,6*	*98,0*
*Всього доходів загального та спеціального фондів*		*172502,5*	*133348,3*	*132419,1*	*-929,2*	*99,3*





Видатки бюджету
							тис.грн.
КФК	Найменування видатків	Загальний фонд				Виконано спеціального фонду за 9 місяців 2020р.	Разом видатків
КФК	Найменування видатків	Затверджений план на рік з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Уточнений план видатків за 9 місяців 2020р.	Виконано за 9 місяців 2020р.	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців	Виконано спеціального фонду за 9 місяців 2020р.	Разом видатків
0100	Державне управління	8195,7	6815,3	5208,7	*76,4*		*5208,7*
1000	Освіта	104673,3	78881,3	73923,5	*93,7*	331,0	*74254,5*
2000	Охорона здоров’я	26197,7	25864,2	24760,6	*95,7*	3825,9	*28586,5*
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	9472,9	7687,2	6268,6	*81,5*	1809,2	*8077,8*
4000	Культура та мистецтво	18267,7	14415,3	12969,9	*90,0*	72,3	*13042,2*
5000	Фізична культура і спорт	728,0	572,0	449,3	*78,5*		*449,3*
6000	Житлово-комунальне господарство	1950,0	1950,0	1949,4	*100,0*	200,0	*2149,4*
7000	Економічна діяльність	21,5	21,1	1,4	*6,6*	2869,5	*2870,9*
8000	Інша діяльність	50,0	42,5	17,8	*41,9*		*17,8*

*РАЗОМ*		*169556,8*	*136248,9*	*125549,2*	*92,1*	*9107,9*	*134657,1*
9740	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів					877,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	528,7	528,7	426,9	*80,7*	1019,5	*1446,4*
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	515,0	515,0	280,0	*54,4*		*280,0*
8700	Резервний фонд	50,0	50,0	0,0	*0,0*		*0,0*
*РАЗОМ*		*170650,5*	*137342,6*	*126256,1*	*91,9*	*11004,4*	*137260,5*


Фінансування бюджету
							тис.грн.
КФК	Найменування видатків	Загальний фонд				Видатки спец.фонду за 9 місяців 2020р	Разом видатків загального і спеціального фонду
		Затверджений план на рік з урахуванням змін на 01.10.2020р.	Уточнений план за 9 місяців 2020р.	Виконано за 9 місяців 2020р.


	*Дефіцит (-)/профіцит(+)*	*-2605,8*	*-8127,1*	*2113,8*		*-6955,2*	*-4841,4*
200000	Внутрішнє фінансування	2605,8	8127,1	-2113,8		6955,2	4841,4
203400	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету		17347,3	6738,7		-622,2	6116,5
208100	Залишок коштів на початок періоду	12390,7		12778,4		72,6	12851,0
208200	Залишок коштів на кінець періоду			6039,7		694,8	6734,5
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-9784,9	-9220,2	-8435,5		8435,5	0,0
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ			-417,0		-858,1	-1275,1
205100	Залишок коштів на початок періоду			0,0		1054,7	1054,7
205200	Залишок коштів на кінець періоду			417		1030,6	1447,6
205340	Інші розрахунки					-882,2	-882,2



	Начальник відділу фінансів
	районної державної адміністрації			Марія Главач